パラマウントベッドホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,243

12,201

減価償却費

5,166

5,859

のれん償却額

12

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

279

249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△21

受取利息及び受取配当金

△311

△298

為替差損益（△は益）

△49

47

受取保険金

△44

△42

支払利息

34

30

投資事業組合運用損益（△は益）

△380

△738

匿名組合投資損益（△は益）

△136

△237

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△715

△40

投資有価証券評価損益（△は益）

118

0

関係会社株式売却損益（△は益）

1,142

－

売上債権の増減額（△は増加）

108

△375

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

354

226

賃貸資産の増加額

△2,104

△2,438

たな卸資産の増減額（△は増加）

825

△436

仕入債務の増減額（△は減少）

70

△956

リース債務の支払額

△1,544

△2,160

その他

202

608

小計

14,267

11,544

利息及び配当金の受取額

309

285

利息の支払額

△34

△30

法人税等の還付額

1,066

971

法人税等の支払額

△3,589

△2,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,019

9,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

－

定期預金の払戻による収入

－

6,179

有価証券の取得による支出

△1,000

△5,048

有価証券の売却による収入

1,925

1,552

有形固定資産の取得による支出

△779

△1,822

有形固定資産の除却による支出

△55

△10

無形固定資産の取得による支出

△386

△393

投資有価証券の取得による支出

△2,428

△1,630

投資有価証券の売却による収入

2,038

669

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,884

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△154

子会社株式の取得による支出

－

△360

子会社出資金の払込による支出

－

△499

投資事業組合等の分配収入

1,314

1,354

保険積立金の積立による支出

△35

△135

保険積立金の満期等による収入

80

42

貸付けによる支出

－

△398

その他

295

161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△936

△493

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△76

－

長期借入金の返済による支出

△22

－

自己株式の取得による支出

△3,331

△2

配当金の支払額

△2,133

△2,619

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△159

－

その他

80

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,641

△2,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

△412

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,028

6,791

現金及び現金同等物の期首残高

22,615

27,644

現金及び現金同等物の期末残高

27,644

34,435