パラマウントベッドホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,735

11,243

減価償却費

4,936

5,166

のれん償却額

23

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

790

279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

△42

受取利息及び受取配当金

△396

△311

為替差損益（△は益）

125

△49

受取保険金

△46

△44

支払利息

45

34

投資事業組合運用損益（△は益）

195

△380

匿名組合投資損益（△は益）

△257

△136

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△49

△715

投資有価証券評価損益（△は益）

144

118

関係会社株式売却損益（△は益）

-

1,142

売上債権の増減額（△は増加）

△104

108

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

290

354

賃貸資産の増加額

△1,883

△2,104

たな卸資産の増減額（△は増加）

87

825

仕入債務の増減額（△は減少）

521

70

リース債務の支払額

△1,411

△1,544

その他

△684

202

小計

12,088

14,267

利息及び配当金の受取額

400

309

利息の支払額

△45

△34

法人税等の還付額

1,077

1,066

法人税等の支払額

△3,864

△3,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,657

12,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19

△22

有価証券の取得による支出

△1,100

△1,000

有価証券の売却による収入

2,704

1,925

有形固定資産の取得による支出

△915

△779

有形固定資産の除却による支出

△28

△55

無形固定資産の取得による支出

△204

△386

投資有価証券の取得による支出

△3,985

△2,428

投資有価証券の売却による収入

1,476

2,038

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△1,884

投資事業組合等の分配収入

764

1,314

保険積立金の積立による支出

△121

△35

保険積立金の満期等による収入

200

80

貸付けによる支出

△382

-

その他

△426

295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,037

△936

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8

△76

長期借入金の返済による支出

△170

△22

自己株式の取得による支出

△3,290

△3,331

配当金の支払額

△2,027

△2,133

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△87

△159

その他

90

80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,493

△5,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,162

5,028

現金及び現金同等物の期首残高

20,453

22,615

現金及び現金同等物の期末残高

22,615

27,644