パラマウントベッドホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,588

9,735

減価償却費

5,075

4,936

のれん償却額

53

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

447

790

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△485

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

37

受取利息及び受取配当金

△613

△396

為替差損益（△は益）

21

125

受取保険金

△22

△46

支払利息

72

45

投資事業組合運用損益（△は益）

△162

195

匿名組合投資損益（△は益）

3

△257

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△146

△49

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

601

144

売上債権の増減額（△は増加）

1,580

△104

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△80

290

賃貸資産の増加額

△2,270

△1,883

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,018

87

仕入債務の増減額（△は減少）

322

521

リース債務の支払額

△1,509

△1,411

その他

△91

△684

小計

13,377

12,088

利息及び配当金の受取額

585

400

利息の支払額

△72

△45

法人税等の還付額

465

1,077

法人税等の支払額

△6,205

△3,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,151

9,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△521

△19

有価証券の取得による支出

△4,000

△1,100

有価証券の売却による収入

3,500

2,704

有形固定資産の取得による支出

△1,296

△915

有形固定資産の除却による支出

△29

△28

無形固定資産の取得による支出

△384

△204

投資有価証券の取得による支出

△3,580

△3,985

投資有価証券の売却による収入

2,765

1,476

関係会社株式の取得による支出

△55

-

投資事業組合等の分配収入

587

764

保険積立金の積立による支出

△258

△121

保険積立金の満期等による収入

322

200

貸付けによる支出

△144

△382

その他

△520

△426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,615

△2,037

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

192

△8

長期借入れによる収入

5

-

長期借入金の返済による支出

△164

△170

自己株式の取得による支出

△4,067

△3,290

配当金の支払額

△1,500

△2,027

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△87

その他

160

90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,375

△5,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△859

2,162

現金及び現金同等物の期首残高

21,313

20,453

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,453

※ 22,615