東京ボード工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,508,473 | △1,064,175 |
| 減価償却費 | 1,946,109 | 1,340,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,712 | △5,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,336 | △7,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,594 | △2,965 |
| 支払利息 | 68,363 | 73,191 |
| 受取保険金 | △60,824 | △2,203 |
| 支払手数料 | 54,327 | 5,465 |
| 助成金収入 | △279,391 | △92,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,882 | △49,690 |
| 固定資産除却損 | 24,399 | 29,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24,173 | △293,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 952,361 | 58,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △212,689 | 227,801 |
| その他 | △246,450 | △123,693 |
| 小計 | △296,295 | 92,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 2,965 |
| 利息の支払額 | △69,159 | △72,697 |
| 法人税等の還付額 | 10,822 | 1,080,024 |
| 助成金の受取額 | 279,391 | 202,635 |
| 保険金の受取額 | 60,824 | 2,203 |
| 法人税等の支払額 | △1,834,306 | △108,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,846,127 | 1,199,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △469,023 | △721,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,882 | 91,893 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △26,200 | △33,372 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 205,394 |
| その他 | △15 | △5,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △489,356 | △463,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △42,961 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △365,969 | △403,076 |
| 長期借入れによる収入 | 1,126,732 | － |
| 社債の償還による支出 | △1,140,209 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,900 | △4,900 |
| その他 | △1,000 | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,345 | △451,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,420,829 | 283,713 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,926,456 | 1,505,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,505,626 | 1,789,340 |
