東京ボード工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,480,713 | △2,508,473 |
| 減価償却費 | 3,071,305 | 1,946,109 |
| 減損損失 | 248,019 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,568 | △4,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,872 | 3,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,057 | △2,594 |
| 支払利息 | 107,315 | 68,363 |
| 受取保険金 | △48,698 | △60,824 |
| 支払手数料 | 160,615 | 54,327 |
| 助成金収入 | △162,475 | △279,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,085,997 | △5,882 |
| 固定資産除却損 | 14,405 | 24,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △619,148 | △24,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △734,585 | 952,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △208,894 | △212,689 |
| その他 | △242,324 | △246,450 |
| 小計 | △2,010,366 | △296,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 2,594 |
| 利息の支払額 | △110,852 | △69,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,822 |
| 助成金の受取額 | 162,475 | 279,391 |
| 保険金の受取額 | 48,530 | 60,824 |
| 法人税等の支払額 | △133,204 | △1,834,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,040,900 | △1,846,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △736,574 | △469,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,217,106 | 5,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △26,200 |
| その他 | △215,856 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,264,475 | △489,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,607,842 | △365,969 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,126,732 |
| 社債の償還による支出 | △1,470,000 | △1,140,209 |
| 配当金の支払額 | △26,748 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,900 | △4,900 |
| その他 | － | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,809,490 | △85,345 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,084 | △2,420,829 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,512,371 | 3,926,456 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,926,456 | 1,505,626 |
