東京ボード工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 332,884 | 2,480,713 |
| 減価償却費 | 3,108,540 | 3,071,305 |
| 減損損失 | 11,162 | 248,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,173 | 6,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,575 | 5,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,965 | △3,057 |
| 支払利息 | 118,609 | 107,315 |
| 受取保険金 | △62,678 | △48,698 |
| 資金調達費用 | 6,867 | 1,000 |
| 支払手数料 | 66,800 | 159,615 |
| 助成金収入 | △27,325 | △162,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,199,900 | △6,085,997 |
| 固定資産除却損 | 34,503 | 14,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,929 | △619,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △616,948 | △734,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,146 | △208,894 |
| その他 | 983,612 | △242,324 |
| 小計 | 1,274,986 | △2,010,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,438 | 2,516 |
| 利息の支払額 | △117,150 | △110,852 |
| 助成金の受取額 | 27,325 | 162,475 |
| 保険金の受取額 | 62,678 | 48,530 |
| 法人税等の支払額 | △104,046 | △133,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,232 | △2,040,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,963,270 | △736,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,189,072 | 10,217,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,721 | △200 |
| その他 | △174,446 | △215,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,633 | 9,264,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △922,515 | △5,607,842 |
| 長期借入れによる収入 | 1,673,132 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △226,000 | △1,470,000 |
| 配当金の支払額 | △52,966 | △26,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,900 | △4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △433,248 | △6,809,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,617 | 414,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,754,754 | 3,512,371 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,512,371 | 3,926,456 |
