東京ボード工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,256,198 | 332,884 |
| 減価償却費 | 1,505,054 | 3,108,540 |
| 減損損失 | 211,274 | 11,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,191 | 3,173 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少） | 35,849 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,462 | 15,575 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 55,518 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,890 | △2,965 |
| 支払利息 | 108,988 | 118,609 |
| 受取保険金 | △3,424 | △62,678 |
| 資金調達費用 | 11,391 | 6,867 |
| 支払手数料 | ‐ | 66,800 |
| 助成金収入 | △29,913 | △27,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,987 | △3,199,900 |
| 固定資産除却損 | 14,497 | 34,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,120 | 380,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,286 | △616,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,682 | 122,146 |
| その他 | △863,732 | 983,612 |
| 小計 | 204,596 | 1,274,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,376 | 2,438 |
| 利息の支払額 | △97,976 | △117,150 |
| 助成金の受取額 | 29,913 | 27,325 |
| 保険金の受取額 | 3,424 | 62,678 |
| 法人税等の支払額 | △155,905 | △104,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,570 | 1,146,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,415,106 | △2,963,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,025 | 3,189,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | △6,721 |
| その他 | △7,145 | △174,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,419,326 | 44,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △125,000 | △900,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,025,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △608,020 | △922,515 |
| 長期借入れによる収入 | 666,119 | 1,673,132 |
| 社債の発行による収入 | 122,489 | - |
| 社債の償還による支出 | △76,000 | △226,000 |
| 配当金の支払額 | △52,815 | △52,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,900 | △4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,765 | △433,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,486,131 | 757,617 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,240,886 | 2,754,754 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,754,754 | 3,512,371 |
