東京ボード工業

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東京ボード工業のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△1,064,175	△368,155
	減価償却費									1,340,504	1,289,096
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,788	1,564
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△7,450	△5,709
	受取利息及び受取配当金									△2,965	△4,755
	支払利息									73,191	69,725
	受取保険金									△2,203	△4,954
	支払手数料									5,465	1,000
	助成金収入									△92,430	△74,933
	固定資産売却損益（△は益）									△49,690	△2,429
	固定資産除却損									29,820	50,782
	売上債権の増減額（△は増加）									△293,972	488,143
	棚卸資産の増減額（△は増加）									58,452	△169,082
	仕入債務の増減額（△は減少）									227,801	△204,915
	その他									△123,693	103,686
	小計									92,866	1,169,063
	利息及び配当金の受取額									2,965	4,755
	利息の支払額									△72,697	△69,805
	法人税等の還付額									1,080,024	4,707
	助成金の受取額									202,635	74,933
	保険金の受取額									2,203	4,954
	法人税等の支払額									△108,401	△112,003
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,199,595	1,076,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△721,867	△335,482
	有形固定資産の売却による収入									91,893	2,750
	無形固定資産の取得による支出									－	△3,240
	資産除去債務の履行による支出									△33,372	－
	差入保証金の回収による収入									205,394	8,890
	その他									△5,993	2,092
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△463,944	△324,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△42,961	－
	長期借入金の返済による支出									△403,076	△20,000
	非支配株主への配当金の支払額									△4,900	△4,900
	その他									△1,000	△1,018
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△451,937	△25,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										283,713	725,696
現金及び現金同等物の期首残高										1,505,626	1,789,340
現金及び現金同等物の期末残高										1,789,340	2,515,036