東京ボード工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,508,473

△1,064,175

減価償却費

1,946,109

1,340,504

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,712

△5,788

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,336

△7,450

受取利息及び受取配当金

△2,594

△2,965

支払利息

68,363

73,191

受取保険金

△60,824

△2,203

支払手数料

54,327

5,465

助成金収入

△279,391

△92,430

固定資産売却損益（△は益）

△5,882

△49,690

固定資産除却損

24,399

29,820

売上債権の増減額（△は増加）

△24,173

△293,972

棚卸資産の増減額（△は増加）

952,361

58,452

仕入債務の増減額（△は減少）

△212,689

227,801

その他

△246,450

△123,693

小計

△296,295

92,866

利息及び配当金の受取額

2,594

2,965

利息の支払額

△69,159

△72,697

法人税等の還付額

10,822

1,080,024

助成金の受取額

279,391

202,635

保険金の受取額

60,824

2,203

法人税等の支払額

△1,834,306

△108,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,846,127

1,199,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△469,023

△721,867

有形固定資産の売却による収入

5,882

91,893

資産除去債務の履行による支出

△26,200

△33,372

差入保証金の回収による収入

－

205,394

その他

△15

△5,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

△489,356

△463,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△42,961

短期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△365,969

△403,076

長期借入れによる収入

1,126,732

－

社債の償還による支出

△1,140,209

－

非支配株主への配当金の支払額

△4,900

△4,900

その他

△1,000

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,345

△451,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,420,829

283,713

現金及び現金同等物の期首残高

3,926,456

1,505,626

現金及び現金同等物の期末残高

 1,505,626

 1,789,340