東京ボード工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,480,713

△2,508,473

減価償却費

3,071,305

1,946,109

減損損失

248,019

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,568

△4,712

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,872

3,336

受取利息及び受取配当金

△3,057

△2,594

支払利息

107,315

68,363

受取保険金

△48,698

△60,824

支払手数料

160,615

54,327

助成金収入

△162,475

△279,391

固定資産売却損益（△は益）

△6,085,997

△5,882

固定資産除却損

14,405

24,399

売上債権の増減額（△は増加）

△619,148

△24,173

たな卸資産の増減額（△は増加）

△734,585

952,361

仕入債務の増減額（△は減少）

△208,894

△212,689

その他

△242,324

△246,450

小計

△2,010,366

△296,295

利息及び配当金の受取額

2,516

2,594

利息の支払額

△110,852

△69,159

法人税等の還付額

－

10,822

助成金の受取額

162,475

279,391

保険金の受取額

48,530

60,824

法人税等の支払額

△133,204

△1,834,306

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,040,900

△1,846,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△736,574

△469,023

有形固定資産の売却による収入

10,217,106

5,882

無形固定資産の取得による支出

△200

－

資産除去債務の履行による支出

－

△26,200

その他

△215,856

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,264,475

△489,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△5,607,842

△365,969

長期借入れによる収入

300,000

1,126,732

社債の償還による支出

△1,470,000

△1,140,209

配当金の支払額

△26,748

－

非支配株主への配当金の支払額

△4,900

△4,900

その他

－

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,809,490

△85,345

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414,084

△2,420,829

現金及び現金同等物の期首残高

3,512,371

3,926,456

現金及び現金同等物の期末残高

 3,926,456

 1,505,626