東京ボード工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

332,884

2,480,713

減価償却費

3,108,540

3,071,305

減損損失

11,162

248,019

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,173

6,568

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,575

5,872

受取利息及び受取配当金

△2,965

△3,057

支払利息

118,609

107,315

受取保険金

△62,678

△48,698

資金調達費用

6,867

1,000

支払手数料

66,800

159,615

助成金収入

△27,325

△162,475

固定資産売却損益（△は益）

△3,199,900

△6,085,997

固定資産除却損

34,503

14,405

売上債権の増減額（△は増加）

380,929

△619,148

たな卸資産の増減額（△は増加）

△616,948

△734,585

仕入債務の増減額（△は減少）

122,146

△208,894

その他

983,612

△242,324

小計

1,274,986

△2,010,366

利息及び配当金の受取額

2,438

2,516

利息の支払額

△117,150

△110,852

助成金の受取額

27,325

162,475

保険金の受取額

62,678

48,530

法人税等の支払額

△104,046

△133,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,146,232

△2,040,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,963,270

△736,574

有形固定資産の売却による収入

3,189,072

10,217,106

無形固定資産の取得による支出

△6,721

△200

その他

△174,446

△215,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,633

9,264,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△900,000

－

長期借入金の返済による支出

△922,515

△5,607,842

長期借入れによる収入

1,673,132

300,000

社債の償還による支出

△226,000

△1,470,000

配当金の支払額

△52,966

△26,748

非支配株主への配当金の支払額

△4,900

△4,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△433,248

△6,809,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

757,617

414,084

現金及び現金同等物の期首残高

2,754,754

3,512,371

現金及び現金同等物の期末残高

 3,512,371

 3,926,456