東京ボード工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,256,198

332,884

減価償却費

1,505,054

3,108,540

減損損失

211,274

11,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,191

3,173

役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少）

35,849

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,462

15,575

固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)

55,518

-

受取利息及び受取配当金

△2,890

△2,965

支払利息

108,988

118,609

受取保険金

△3,424

△62,678

資金調達費用

11,391

6,867

支払手数料

‐

66,800

助成金収入

△29,913

△27,325

固定資産売却損益（△は益）

△3,987

△3,199,900

固定資産除却損

14,497

34,503

売上債権の増減額（△は増加）

229,120

380,929

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,286

△616,948

仕入債務の増減額（△は減少）

159,682

122,146

その他

△863,732

983,612

小計

204,596

1,274,986

利息及び配当金の受取額

2,376

2,438

利息の支払額

△97,976

△117,150

助成金の受取額

29,913

27,325

保険金の受取額

3,424

62,678

法人税等の支払額

△155,905

△104,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,570

1,146,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,415,106

△2,963,270

有形固定資産の売却による収入

4,025

3,189,072

無形固定資産の取得による支出

△1,100

△6,721

その他

△7,145

△174,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,419,326

44,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△125,000

△900,000

短期借入れによる収入

1,025,000

-

長期借入金の返済による支出

△608,020

△922,515

長期借入れによる収入

666,119

1,673,132

社債の発行による収入

122,489

-

社債の償還による支出

△76,000

△226,000

配当金の支払額

△52,815

△52,966

非支配株主への配当金の支払額

△4,900

△4,900

自己株式の取得による支出

△108

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

946,765

△433,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,486,131

757,617

現金及び現金同等物の期首残高

8,240,886

2,754,754

現金及び現金同等物の期末残高

 2,754,754

 3,512,371