東京ボード工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△368,155

△891,008

減価償却費

1,289,096

1,255,084

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,564

1,155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,709

△10,966

受取利息及び受取配当金

△4,755

△4,772

支払利息

69,725

70,457

受取保険金

△4,954

△12,175

支払手数料

1,000

1,000

助成金収入

△74,933

△98,831

固定資産売却損益（△は益）

△2,429

△8,288

固定資産除却損

50,782

5,792

売上債権の増減額（△は増加）

488,143

△420,086

棚卸資産の増減額（△は増加）

△169,082

△258,697

仕入債務の増減額（△は減少）

△204,915

39,458

その他

103,686

125

小計

1,169,063

△331,751

利息及び配当金の受取額

4,755

4,772

利息の支払額

△69,805

△62,558

法人税等の還付額

4,707

6,309

助成金の受取額

74,933

98,831

保険金の受取額

4,954

12,175

法人税等の支払額

△112,003

△77,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,076,605

△350,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△335,482

△550,100

有形固定資産の売却による収入

2,750

5,970

無形固定資産の取得による支出

△3,240

△925

差入保証金の回収による収入

8,890

14

その他

2,092

997

投資活動によるキャッシュ・フロー

△324,990

△544,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△20,000

△10,000

非支配株主への配当金の支払額

△4,900

△4,900

その他

△1,018

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,918

△15,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

725,696

△909,966

現金及び現金同等物の期首残高

1,789,340

2,515,036

現金及び現金同等物の期末残高

 2,515,036

 1,605,069