東京ボード工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △368,155 | △891,008 |
| 減価償却費 | 1,289,096 | 1,255,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | 1,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,709 | △10,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,755 | △4,772 |
| 支払利息 | 69,725 | 70,457 |
| 受取保険金 | △4,954 | △12,175 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 助成金収入 | △74,933 | △98,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,429 | △8,288 |
| 固定資産除却損 | 50,782 | 5,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,143 | △420,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △169,082 | △258,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △204,915 | 39,458 |
| その他 | 103,686 | 125 |
| 小計 | 1,169,063 | △331,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,755 | 4,772 |
| 利息の支払額 | △69,805 | △62,558 |
| 法人税等の還付額 | 4,707 | 6,309 |
| 助成金の受取額 | 74,933 | 98,831 |
| 保険金の受取額 | 4,954 | 12,175 |
| 法人税等の支払額 | △112,003 | △77,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,605 | △350,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △335,482 | △550,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,750 | 5,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,240 | △925 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,890 | 14 |
| その他 | 2,092 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,990 | △544,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,900 | △4,900 |
| その他 | △1,018 | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,918 | △15,900 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,696 | △909,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,789,340 | 2,515,036 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,515,036 | 1,605,069 |
