業績推移グラフ
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
公式サイト
業績
決算推移
決算書
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△891,008
410,182
減価償却費
1,255,084
751,108
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,155
2,865
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,966
9,904
受取利息及び受取配当金
△4,772
△6,055
支払利息
70,457
83,933
受取保険金
△12,175
△525,513
支払手数料
1,000
500
助成金収入
△98,831
△5,800
固定資産売却損益（△は益）
△8,288
△16,777
固定資産除却損
5,792
15,000
売上債権の増減額（△は増加）
△420,086
148,625
棚卸資産の増減額（△は増加）
△258,697
78,008
仕入債務の増減額（△は減少）
39,458
14,104
その他
125
△52,215
小計
△331,751
907,870
利息及び配当金の受取額
4,772
6,055
利息の支払額
△62,558
△99,939
法人税等の還付額
6,309
8,345
助成金の受取額
98,831
5,800
保険金の受取額
12,175
545,513
－
△20,000
法人税等の支払額
△77,800
△28,232
△350,022
1,325,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△550,100
△1,129,724
有形固定資産の売却による収入
5,970
16,777
無形固定資産の取得による支出
△925
△4,000
差入保証金の回収による収入
14
敷金及び保証金の差入による支出
△83
997
△1,174
△544,044
△1,118,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,000
△1,150,639
長期借入れによる収入
1,120,639
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
△1,000
△500
△15,900
△35,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△909,966
171,810
現金及び現金同等物の期首残高
2,515,036
1,605,069
現金及び現金同等物の期末残高
1,776,880
