日本創発グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

481

1,906

減価償却費

1,766

1,638

減損損失

218

153

のれん償却額

182

129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△146

284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

66

受取利息及び受取配当金

△42

△64

支払利息

124

152

支払手数料

－

124

持分法による投資損益（△は益）

93

△31

投資有価証券評価損益（△は益）

77

349

固定資産売却損益（△は益）

1

△5

固定資産除却損

30

40

役員退職慰労金

－

126

段階取得に係る差損益（△は益）

－

35

負ののれん発生益

－

△79

売上債権の増減額（△は増加）

1,554

△45

たな卸資産の増減額（△は増加）

321

59

仕入債務の増減額（△は減少）

19

248

その他

△514

294

小計

4,249

5,381

利息及び配当金の受取額

40

143

利息の支払額

△133

△157

役員退職慰労金の支払額

△272

△163

法人税等の支払額

△799

△530

その他

2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,086

4,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,650

△3,625

有形固定資産の売却による収入

111

452

無形固定資産の取得による支出

△38

△23

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

(注)2 △36

(注)2 △682

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

(注)2 606

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

－

(注)3 479

投資有価証券の取得による支出

△1,277

△1,154

投資有価証券の売却による収入

886

136

貸付けによる支出

△2,505

△5,819

貸付金の回収による収入

693

1,847

その他

△61

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,272

△8,420

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,000

△4,000

長期借入れによる収入

1,000

9,000

長期借入金の返済による支出

△1,200

△1,850

支払手数料の支出

－

△124

設備関係割賦債務の返済による支出

△337

△254

自己株式の取得による支出

△0

△756

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△423

－

配当金の支払額

△487

△519

非支配株主への配当金の支払額

△7

－

その他

△3

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,540

1,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,352

△2,257

現金及び現金同等物の期首残高

7,138

14,474

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

30

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△64

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

(注)4 17

(注)4 －

現金及び現金同等物の期末残高

(注)1 14,474

(注)1 12,217