日本創発グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,228

481

減価償却費

1,750

1,766

減損損失

35

218

のれん償却額

83

182

貸倒引当金の増減額（△は減少）

190

△146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

79

受取利息及び受取配当金

△19

△42

支払利息

109

124

持分法による投資損益（△は益）

△158

93

投資有価証券評価損益（△は益）

376

77

固定資産売却損益（△は益）

△118

1

固定資産除却損

93

30

役員退職慰労金

300

－

売上債権の増減額（△は増加）

△436

1,554

たな卸資産の増減額（△は増加）

△56

321

仕入債務の増減額（△は減少）

△702

19

その他

105

△514

小計

3,805

4,249

利息及び配当金の受取額

22

40

利息の支払額

△111

△133

役員退職慰労金の支払額

△229

△272

法人税等の支払額

△966

△799

その他

－

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,520

3,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△936

△1,650

有形固定資産の売却による収入

335

111

無形固定資産の取得による支出

△17

△38

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

(注)2 △642

(注)2 △36

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

－

(注)2 606

投資有価証券の取得による支出

△1,163

△1,277

投資有価証券の売却による収入

551

886

貸付けによる支出

△1,066

△2,505

貸付金の回収による収入

957

693

その他

458

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,524

△3,272

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,950

9,000

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,717

△1,200

設備関係割賦債務の返済による支出

△542

△337

自己株式の取得による支出

△878

△0

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△7

△423

配当金の支払額

△311

△487

非支配株主への配当金の支払額

△7

△7

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

483

7,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,477

7,352

現金及び現金同等物の期首残高

5,550

7,138

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

30

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△64

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

(注)3 110

(注)3 17

現金及び現金同等物の期末残高

(注)1 7,138

(注)1 14,474