日本創発グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△246

2,228

減価償却費

1,733

1,750

減損損失

1,407

35

のれん償却額

482

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,032

23

受取利息及び受取配当金

△47

△19

支払利息

113

109

持分法による投資損益（△は益）

384

△158

投資有価証券評価損益（△は益）

－

376

固定資産売却損益（△は益）

△27

△118

固定資産除却損

42

93

役員退職慰労金

－

300

負ののれん発生益

△271

－

段階取得に係る差損益（△は益）

169

－

売上債権の増減額（△は増加）

711

△436

たな卸資産の増減額（△は増加）

△143

△56

仕入債務の増減額（△は減少）

△276

△702

その他

233

105

小計

3,255

3,805

利息及び配当金の受取額

47

22

利息の支払額

△122

△111

役員退職慰労金の支払額

－

△229

法人税等の支払額

△898

△966

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,282

2,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,793

△936

有形固定資産の売却による収入

201

335

無形固定資産の取得による支出

△86

△17

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

(注)2 △642

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

(注)2 694

－

投資有価証券の取得による支出

△310

△1,163

投資有価証券の売却による収入

315

551

貸付けによる支出

△641

△1,066

貸付金の回収による収入

1,670

957

その他

27

458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,924

△1,524

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

972

3,950

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,489

△1,717

設備関係割賦債務の返済による支出

△452

△542

自己株式の売却による収入

45

－

自己株式の取得による支出

△1,258

△878

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△7

配当金の支払額

△311

△311

非支配株主への配当金の支払額

－

△7

その他

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,497

483

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,138

1,477

現金及び現金同等物の期首残高

6,663

5,550

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

110

現金及び現金同等物の期末残高

(注)1 5,550

(注)1 7,138