日本創発グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,020

△246

減価償却費

1,151

1,733

減損損失

78

1,407

のれん償却額

419

482

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

△1,032

受取利息及び受取配当金

△19

△47

支払利息

85

113

持分法による投資損益（△は益）

△20

384

固定資産売却損益（△は益）

△27

△27

固定資産除却損

12

42

負ののれん発生益

△794

△271

段階取得に係る差損益（△は益）

－

169

売上債権の増減額（△は増加）

△152

711

たな卸資産の増減額（△は増加）

84

△143

仕入債務の増減額（△は減少）

△232

△276

その他

300

233

小計

2,920

3,255

利息及び配当金の受取額

21

47

利息の支払額

△86

△122

法人税等の支払額

△225

△898

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,629

2,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△954

△3,793

有形固定資産の売却による収入

111

201

無形固定資産の取得による支出

△30

△86

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

(注)2 △3,305

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

－

(注)2 694

投資有価証券の取得による支出

△2,003

△310

投資有価証券の売却による収入

313

315

貸付けによる支出

△7,929

△641

貸付金の回収による収入

2,387

1,670

その他

△149

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,560

△1,924

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,155

972

長期借入れによる収入

9,054

2,000

長期借入金の返済による支出

△3,685

△2,489

設備関係割賦債務の返済による支出

△276

△452

自己株式の売却による収入

311

45

自己株式の取得による支出

△279

△1,258

配当金の支払額

△272

△311

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△137

－

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,866

△1,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,935

△1,138

現金及び現金同等物の期首残高

2,598

6,663

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△72

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

(注)2(注)3 202

(注)3 25

現金及び現金同等物の期末残高

(注)1 6,663

(注)1 5,550