日本創発グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,016

2,020

減価償却費

1,303

1,151

減損損失

55

78

のれん償却額

269

419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△92

△55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

122

70

受取利息及び受取配当金

△10

△19

支払利息

88

85

持分法による投資損益（△は益）

△100

△20

投資事業組合運用損益（△は益）

1

△13

匿名組合投資損益（△は益）

－

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△11

固定資産売却損益（△は益）

△47

△27

固定資産除却損

16

12

負ののれん発生益

△16

△794

売上債権の増減額（△は増加）

805

△152

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34

84

仕入債務の増減額（△は減少）

783

△232

破産更生債権等の増減額（△は増加）

10

17

その他

128

328

小計

4,298

2,920

利息及び配当金の受取額

10

21

利息の支払額

△85

△86

法人税等の支払額

△76

△225

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,147

2,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△565

△954

有形固定資産の売却による収入

277

111

無形固定資産の取得による支出

△49

△30

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

(注)2 △8

(注)2 △3,305

投資有価証券の取得による支出

△157

△2,003

投資有価証券の売却による収入

26

313

敷金及び保証金の回収による収入

115

11

貸付けによる支出

△641

△7,929

貸付金の回収による収入

210

2,387

その他

△75

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△866

△11,560

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,130

8,155

長期借入れによる収入

－

9,054

長期借入金の返済による支出

△705

△3,685

リース債務の返済による支出

△21

△3

設備関係割賦債務の返済による支出

△275

△276

自己株式の売却による収入

116

311

自己株式の取得による支出

△953

△279

配当金の支払額

△278

△272

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,247

12,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△965

3,935

現金及び現金同等物の期首残高

3,564

2,598

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△72

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

(注)2(注)3 202

現金及び現金同等物の期末残高

(注)1 2,598

(注)1 6,663