日本創発グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,357

3,699

減価償却費

1,645

1,929

減損損失

495

667

のれん償却額

87

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

233

127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△163

△84

受取利息及び受取配当金

△77

△57

支払利息

161

154

支払手数料

－

104

匿名組合投資損益（△は益）

△173

△159

持分法による投資損益（△は益）

△49

△199

投資有価証券売却損益（△は益）

△135

△53

投資有価証券評価損益（△は益）

94

333

固定資産売却損益（△は益）

△496

△361

固定資産除却損

35

26

補助金収入

－

△196

保険解約返戻金

△24

△120

負ののれん発生益

△50

－

段階取得に係る差損益（△は益）

54

－

持分変動損益（△は益）

△87

3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,189

207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△613

△411

仕入債務の増減額（△は減少）

214

△1,286

その他

395

△1,455

小計

3,714

2,957

利息及び配当金の受取額

113

234

利息の支払額

△159

△159

法人税等の支払額

△1,482

△1,232

その他

53

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,238

1,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,464

△3,868

有形固定資産の売却による収入

1,027

1,609

無形固定資産の取得による支出

△67

△161

無形固定資産の売却による収入

－

650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

(注)2 △1,940

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

(注)2 254

投資有価証券の取得による支出

△290

△1,437

投資有価証券の売却による収入

348

274

貸付けによる支出

△2,044

△4,061

貸付金の回収による収入

4,245

2,586

定期預金の払戻による収入

－

20

補助金の受取額

－

196

保険積立金の解約による収入

8

574

その他

△24

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203

△3,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,000

長期借入れによる収入

2,200

11,000

長期借入金の返済による支出

△3,600

△2,575

支払手数料の支出

－

△104

設備関係割賦債務の返済による支出

△242

△325

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,752

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

35

261

配当金の支払額

△539

△568

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

その他

△2

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,901

5,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,861

3,911

現金及び現金同等物の期首残高

12,217

10,355

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

88

現金及び現金同等物の期末残高

(注)1 10,355

(注)1 14,355