日本創発グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,386

12,244

受取手形

(注)1(注)6 1,438

(注)1(注)6 1,028

売掛金

(注)1 11,784

(注)1 13,321

電子記録債権

(注)1(注)6 2,782

(注)1(注)6 2,349

商品及び製品

1,963

2,377

仕掛品

1,123

1,474

原材料及び貯蔵品

699

757

短期貸付金

1,951

433

その他

1,584

1,346

貸倒引当金

△332

△474

流動資産合計

37,381

34,857

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

(注)3(注)4(注)5 7,979

(注)3(注)4(注)5 8,452

機械装置及び運搬具（純額）

(注)4 2,750

(注)4 2,709

土地

(注)3(注)5 16,577

(注)3(注)5 17,369

建設仮勘定

56

121

その他（純額）

(注)4 450

(注)4 485

有形固定資産合計

27,814

29,139

無形固定資産

のれん

146

388

その他

794

1,003

無形固定資産合計

940

1,391

投資その他の資産

投資有価証券

(注)2 5,914

(注)2 5,745

繰延税金資産

727

1,089

その他

2,807

3,309

貸倒引当金

△34

△429

投資その他の資産合計

9,416

9,715

固定資産合計

38,171

40,246

資産合計

75,552

75,103

負債の部

流動負債

買掛金

3,778

3,842

短期借入金

(注)3 25,000

(注)3 25,000

１年内返済予定の長期借入金

(注)3 3,500

(注)3 7,000

未払法人税等

477

1,123

その他

(注)7 5,430

(注)7 7,401

流動負債合計

38,186

44,367

固定負債

長期借入金

(注)3 17,975

(注)3 10,975

繰延税金負債

1,161

994

退職給付に係る負債

127

54

資産除去債務

174

190

その他

2,060

2,528

固定負債合計

21,499

14,743

負債合計

59,685

59,111

純資産の部

株主資本

資本金

400

100

資本剰余金

4,692

4,663

利益剰余金

10,121

12,351

自己株式

△227

△1,907

株主資本合計

14,985

15,206

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

443

154

繰延ヘッジ損益

△4

△1

その他の包括利益累計額合計

439

153

非支配株主持分

441

632

純資産合計

15,866

15,992

負債純資産合計

75,552

75,103