プラッツ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

806,140

△23,136

持分法による投資損益（△は益）

-

△74,467

減価償却費

59,015

112,918

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,270

12,570

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,105

8,882

受取利息及び受取配当金

△4,326

△20,682

支払利息

11,122

7,958

為替差損益（△は益）

△429,678

439,258

受取保険金

△45,165

-

支払補償金

8,369

-

固定資産除売却損益（△は益）

-

2,487

売上債権の増減額（△は増加）

△119,230

170,828

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,264

22,386

仕入債務の増減額（△は減少）

54,723

△73,346

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,490

△12,393

未払費用の増減額（△は減少）

843

△2,091

その他

△6,212

△29,876

小計

377,205

541,294

利息及び配当金の受取額

4,326

51,236

利息の支払額

△10,028

△7,916

法人税等の支払額

△25,093

△414,428

保険金の受取額

45,165

-

補償金の支払額

△8,369

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

383,204

170,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△56,095

△432,461

無形固定資産の取得による支出

△200

△33,066

投資有価証券の取得による支出

△1,610

△10,757

関係会社出資金の払込による支出

-

△358,115

長期貸付金の回収による収入

73,620

-

その他

1,639

△19,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,354

△853,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△183,522

△20,840

長期借入れによる収入

-

770,000

長期借入金の返済による支出

△61,177

△60,030

リース債務の返済による支出

△5,325

△6,164

株式の発行による収入

432,484

-

配当金の支払額

△53,536

△156,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

128,922

526,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,760

△17,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

543,242

△174,171

現金及び現金同等物の期首残高

651,886

1,195,128

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,195,128

※ 1,020,957