プラッツ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

294,000

806,140

減価償却費

38,960

59,015

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,536

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22,091

12,270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,891

26,105

受取利息及び受取配当金

△10,022

△4,326

支払利息

17,978

11,122

為替差損益（△は益）

△79,631

△429,678

受取保険金

△8,140

△45,165

支払補償金

-

8,369

固定資産除売却損益（△は益）

346

-

売上債権の増減額（△は増加）

214,494

△119,230

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123,661

△6,264

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,819

54,723

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,686

9,490

未払費用の増減額（△は減少）

△8,501

843

その他

46,883

△6,212

小計

338,463

377,205

利息及び配当金の受取額

10,022

4,326

利息の支払額

△18,646

△10,028

法人税等の支払額

△276,605

△25,093

保険金の受取額

8,140

45,165

補償金の支払額

-

△8,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,373

383,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△51,020

△56,095

無形固定資産の取得による支出

△12,666

△200

投資有価証券の取得による支出

△8,266

△1,610

長期貸付金の回収による収入

122,502

73,620

その他

△6,656

1,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,892

17,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

45,033

△183,522

長期借入金の返済による支出

△22,829

△61,177

リース債務の返済による支出

△5,183

△5,325

株式の発行による収入

88,110

432,484

配当金の支払額

△105,979

△53,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△849

128,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,663

13,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106,081

543,242

現金及び現金同等物の期首残高

545,805

651,886

現金及び現金同等物の期末残高

※ 651,886

※ 1,195,128