クレステック

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

919,486

1,231,968

減価償却費

750,840

746,667

減損損失

320,042

－

のれん償却額

12,126

30,288

特別退職金

－

132,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,917

52,544

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,383

18,366

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,455

21,616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,602

9,193

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△483

△475

受取利息及び受取配当金

△6,112

△13,853

支払利息

130,878

112,099

有形固定資産売却損益（△は益）

623

△4,980

有形固定資産除却損

158,067

147

移転補償金

△331,180

－

売上債権の増減額（△は増加）

△500,093

497,043

棚卸資産の増減額（△は増加）

65,062

△195,729

仕入債務の増減額（△は減少）

183,342

△206,103

その他

△2,173

△205,845

小計

1,730,017

2,225,890

利息及び配当金の受取額

6,109

13,851

移転補償金の受取額

331,180

－

利息の支払額

△128,517

△114,919

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△177,680

△338,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,761,109

1,786,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△295,322

△268,524

定期預金の払戻による収入

182,248

458,411

有形固定資産の取得による支出

△791,337

△1,226,683

有形固定資産の売却による収入

7,030

5,111

無形固定資産の取得による支出

△5,243

△21,593

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△201,807

その他

27,421

△12,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

△875,202

△1,268,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,055

1,012,412

長期借入れによる収入

900,000

997,551

長期借入金の返済による支出

△1,048,594

△1,045,790

自己株式の取得による支出

△13,132

－

配当金の支払額

△76,717

△187,374

リース債務の返済による支出

△319,217

△381,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

△533,606

395,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

144,972

535,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

497,273

1,449,898

現金及び現金同等物の期首残高

2,813,197

3,310,470

現金及び現金同等物の期末残高

3,310,470

4,760,369