クレステック

7812

東証スタンダード

その他製品

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

クレステックのキャッシュフロー計算書

（2025年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当連結会計年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,286,296	1,186,463
減価償却費	847,942	808,440
のれん償却額	30,288	30,288
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,853	△484,964
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,815	△934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	56,571	7,284
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,670	△33,790
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△642	△550
受取利息及び受取配当金	△22,155	△18,922
支払利息	131,178	143,491
有形固定資産売却損益（△は益）	4,154	△62,141
有形固定資産除却損	248	34,485
売上債権の増減額（△は増加）	505,856	207,942
棚卸資産の増減額（△は増加）	391,477	229,488
未収入金の増減額（△は増加）	45,379	523,894
仕入債務の増減額（△は減少）	△262,503	△10,807
その他	△41,267	△43,107
小計	2,989,458	2,516,561
利息及び配当金の受取額	15,641	16,274
利息の支払額	△131,178	△142,064
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△388,083	△409,301
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,485,838	1,981,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△177,405	△151,062
定期預金の払戻による収入	327,709	158,562
有形固定資産の取得による支出	△836,806	△469,230
有形固定資産の売却による収入	18,883	133,669
無形固定資産の取得による支出	△9,938	△4,157
その他	△15,888	34,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△693,447	△297,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△511,487	△674,175
長期借入れによる収入	360,000	385,000
長期借入金の返済による支出	△975,679	△929,745
社債の発行による収入	394,874	498,807
社債の償還による支出	△40,000	△130,500
自己株式の取得による支出	－	△94,552
配当金の支払額	△295,894	△258,907
リース債務の返済による支出	△308,334	△250,634
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,376,520	△1,454,707
現金及び現金同等物に係る換算差額	369,574	△363,600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	785,445	△134,602
現金及び現金同等物の期首残高	4,786,128	5,571,574
現金及び現金同等物の期末残高	5,571,574	5,436,971