中本パックス

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中本パックス(7811)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

中本パックスのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,642,038	1,565,485
減価償却費	872,130	1,003,104
のれん償却額	2,386	28,638
減損損失	2,183	－
持分法による投資損益（△は益）	△8,897	△8,663
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,214	145
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,611	13,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△50,730	△71,038
受取利息及び受取配当金	△14,157	△18,698
支払利息	66,772	77,105
為替差損益（△は益）	47,717	25,001
投資有価証券評価損益（△は益）	－	24,874
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2,963
固定資産除却損	3,624	21,394
固定資産売却損益（△は益）	△1,439	105
工場移転費用	37,884	－
売上債権の増減額（△は増加）	△168,365	△908,113
たな卸資産の増減額（△は増加）	△191,628	△64,050
仕入債務の増減額（△は減少）	262,172	△29,124
未払消費税等の増減額（△は減少）	△30,301	81,137
その他	10,431	△240,909
小計	2,493,218	1,496,821
利息及び配当金の受取額	15,982	20,523
利息の支払額	△66,654	△76,946
法人税等の支払額	△375,179	△543,952
工場移転費用の支払額	△37,884	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,029,482	896,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,117,064	△982,869
有形固定資産の売却による収入	15,831	293
有形固定資産の除却による支出	△708	△7,759
無形固定資産の取得による支出	△70,928	△39,080
投資有価証券の取得による支出	△16,055	△136,528
投資有価証券の売却による収入	－	4,481
事業譲受による支出	△145,000	－
貸付けによる支出	△3,000	－
貸付金の回収による収入	2,566	2,634
差入保証金の差入による支出	△756	△4,052
差入保証金の回収による収入	575	365
その他	△13,791	△3,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,348,332	△1,166,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	279,543	52,514
長期借入れによる収入	830,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△861,931	△835,641
リース債務の返済による支出	△10,722	△40,558
セール・アンド・リースバックによる収入	－	404,786
自己株式の取得による支出	△132	△69
配当金の支払額	△449,462	△461,707
非支配株主への配当金の支払額	△960	△720
財務活動によるキャッシュ・フロー	△213,664	△181,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	△37,169	△21,545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△569,684	△472,834
現金及び現金同等物の期首残高	3,585,164	3,015,479
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,015,479	※ 2,542,645