中本パックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,832,340

2,388,891

減価償却費

1,053,138

1,312,487

のれん償却額

28,638

28,638

減損損失

－

30,059

負ののれん発生益

△227,983

－

段階取得に係る差損益（△は益）

99,206

－

持分法による投資損益（△は益）

△2,373

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,606

693

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,058

△989

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45,543

△40,487

受取利息及び受取配当金

△19,276

△22,783

支払利息

70,591

67,437

為替差損益（△は益）

91

△138,094

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,921

△1,095

固定資産除却損

52,042

33,647

固定資産売却損益（△は益）

△345

△686

売上債権の増減額（△は増加）

△194,614

352,913

たな卸資産の増減額（△は増加）

△258,796

△997,415

仕入債務の増減額（△は減少）

302,513

590,853

未払消費税等の増減額（△は減少）

△83,762

153,230

その他

302,843

106,095

小計

2,870,124

3,863,396

利息及び配当金の受取額

21,831

21,386

利息の支払額

△70,330

△64,557

法人税等の支払額

△385,576

△480,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,436,048

3,340,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,541,162

△1,522,448

有形固定資産の売却による収入

801

13,835

有形固定資産の除却による支出

△5,291

△4,799

無形固定資産の取得による支出

△67,576

△36,952

投資有価証券の取得による支出

△17,844

△18,583

投資有価証券の売却による収入

5,770

2,595

貸付けによる支出

－

△6,000

貸付金の回収による収入

2,181

2,297

定期預金の預入による支出

－

△73,384

差入保証金の差入による支出

△4,708

△1,086

差入保証金の回収による収入

832

5,479

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

72,605

－

その他

△173,787

10,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,728,178

△1,628,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,123,955

99,861

長期借入れによる収入

729,000

729,294

長期借入金の返済による支出

△849,592

△1,063,919

リース債務の返済による支出

△67,520

△61,465

自己株式の取得による支出

△61

－

配当金の支払額

△457,440

△472,849

非支配株主への配当金の支払額

△720

△6,303

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

477,620

△782,850

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,746

156,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,164,744

1,084,992

現金及び現金同等物の期首残高

2,542,645

3,707,389

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,707,389

※ 4,792,381