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中本パックスのキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,565,485	1,832,340
減価償却費	1,003,104	1,053,138
のれん償却額	28,638	28,638
負ののれん発生益	－	△227,983
段階取得に係る差損益（△は益）	－	99,206
持分法による投資損益（△は益）	△8,663	△2,373
貸倒引当金の増減額（△は減少）	145	△3,606
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,390	△30,058
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△71,038	△45,543
受取利息及び受取配当金	△18,698	△19,276
支払利息	77,105	70,591
為替差損益（△は益）	25,001	91
投資有価証券評価損益（△は益）	24,874	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,963	△4,921
固定資産除却損	21,394	52,042
固定資産売却損益（△は益）	105	△345
売上債権の増減額（△は増加）	△908,113	△194,614
たな卸資産の増減額（△は増加）	△64,050	△258,796
仕入債務の増減額（△は減少）	△29,124	302,513
未払消費税等の増減額（△は減少）	81,137	△83,762
その他	△240,909	302,843
小計	1,496,821	2,870,124
利息及び配当金の受取額	20,523	21,831
利息の支払額	△76,946	△70,330
法人税等の支払額	△543,952	△385,576
営業活動によるキャッシュ・フロー	896,445	2,436,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△982,869	△1,541,162
有形固定資産の売却による収入	293	801
有形固定資産の除却による支出	△7,759	△5,291
無形固定資産の取得による支出	△39,080	△67,576
投資有価証券の取得による支出	△136,528	△17,844
投資有価証券の売却による収入	4,481	5,770
貸付金の回収による収入	2,634	2,181
差入保証金の差入による支出	△4,052	△4,708
差入保証金の回収による収入	365	832
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	72,605
その他	△3,822	△173,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,166,339	△1,728,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	52,514	1,123,955
長期借入れによる収入	700,000	729,000
長期借入金の返済による支出	△835,641	△849,592
リース債務の返済による支出	△40,558	△67,520
セール・アンド・リースバックによる収入	404,786	－
自己株式の取得による支出	△69	△61
配当金の支払額	△461,707	△457,440
非支配株主への配当金の支払額	△720	△720
財務活動によるキャッシュ・フロー	△181,395	477,620
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21,545	△20,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△472,834	1,164,744
現金及び現金同等物の期首残高	3,015,479	2,542,645
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,542,645	※ 3,707,389