中本パックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,642,038

1,565,485

減価償却費

872,130

1,003,104

のれん償却額

2,386

28,638

減損損失

2,183

－

持分法による投資損益（△は益）

△8,897

△8,663

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,214

145

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,611

13,390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,730

△71,038

受取利息及び受取配当金

△14,157

△18,698

支払利息

66,772

77,105

為替差損益（△は益）

47,717

25,001

投資有価証券評価損益（△は益）

－

24,874

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,963

固定資産除却損

3,624

21,394

固定資産売却損益（△は益）

△1,439

105

工場移転費用

37,884

－

売上債権の増減額（△は増加）

△168,365

△908,113

たな卸資産の増減額（△は増加）

△191,628

△64,050

仕入債務の増減額（△は減少）

262,172

△29,124

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,301

81,137

その他

10,431

△240,909

小計

2,493,218

1,496,821

利息及び配当金の受取額

15,982

20,523

利息の支払額

△66,654

△76,946

法人税等の支払額

△375,179

△543,952

工場移転費用の支払額

△37,884

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,029,482

896,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,117,064

△982,869

有形固定資産の売却による収入

15,831

293

有形固定資産の除却による支出

△708

△7,759

無形固定資産の取得による支出

△70,928

△39,080

投資有価証券の取得による支出

△16,055

△136,528

投資有価証券の売却による収入

－

4,481

事業譲受による支出

△145,000

－

貸付けによる支出

△3,000

－

貸付金の回収による収入

2,566

2,634

差入保証金の差入による支出

△756

△4,052

差入保証金の回収による収入

575

365

その他

△13,791

△3,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,348,332

△1,166,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

279,543

52,514

長期借入れによる収入

830,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△861,931

△835,641

リース債務の返済による支出

△10,722

△40,558

セール・アンド・リースバックによる収入

－

404,786

自己株式の取得による支出

△132

△69

配当金の支払額

△449,462

△461,707

非支配株主への配当金の支払額

△960

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△213,664

△181,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37,169

△21,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△569,684

△472,834

現金及び現金同等物の期首残高

3,585,164

3,015,479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,015,479

※ 2,542,645