中本パックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,452,823

1,642,038

減価償却費

940,933

872,130

のれん償却額

－

2,386

減損損失

12,960

2,183

持分法による投資損益（△は益）

△9,233

△8,897

貸倒引当金の増減額（△は減少）

123

△1,214

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,149

12,611

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34,650

△50,730

受取利息及び受取配当金

△13,948

△14,157

支払利息

63,223

66,772

為替差損益（△は益）

△32,959

47,717

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

11,813

3,624

固定資産売却損益（△は益）

5,233

△1,439

工場移転費用

－

37,884

売上債権の増減額（△は増加）

△270,433

△168,365

たな卸資産の増減額（△は増加）

△135,562

△191,628

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,834

262,172

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,306

△30,301

その他

92,980

10,431

小計

2,012,925

2,493,218

利息及び配当金の受取額

15,773

15,982

利息の支払額

△62,976

△66,654

法人税等の支払額

△466,387

△375,179

工場移転費用の支払額

－

△37,884

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,499,334

2,029,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,209,166

△2,117,064

有形固定資産の売却による収入

47,586

15,831

有形固定資産の除却による支出

△228

△708

無形固定資産の取得による支出

△7,676

△70,928

投資有価証券の取得による支出

△15,896

△16,055

投資有価証券の売却による収入

0

－

事業譲受による支出

－

△145,000

貸付けによる支出

－

△3,000

貸付金の回収による収入

2,653

2,566

差入保証金の差入による支出

△1,998

△756

差入保証金の回収による収入

1,780

575

その他

△16,911

△13,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,199,857

△2,348,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

116,000

279,543

長期借入れによる収入

700,000

830,000

長期借入金の返済による支出

△847,520

△861,931

リース債務の返済による支出

△11,158

△10,722

自己株式の取得による支出

△345

△132

配当金の支払額

△449,000

△449,462

非支配株主への配当金の支払額

－

△960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△492,025

△213,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,917

△37,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184,630

△569,684

現金及び現金同等物の期首残高

3,769,794

3,585,164

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,585,164

※ 3,015,479