中本パックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,327,904

1,452,823

減価償却費

884,231

940,933

減損損失

－

12,960

持分法による投資損益（△は益）

△19,187

△9,233

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,621

123

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,418

4,149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,586

△34,650

受取利息及び受取配当金

△12,200

△13,948

支払利息

64,657

63,223

為替差損益（△は益）

94,604

△32,959

投資有価証券評価損益（△は益）

1,449

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△25,765

△0

固定資産除却損

44,376

11,813

固定資産売却損益（△は益）

968

5,233

持分変動損益（△は益）

19,236

－

売上債権の増減額（△は増加）

△346,191

△270,433

たな卸資産の増減額（△は増加）

△333,921

△135,562

仕入債務の増減額（△は減少）

378,691

△87,834

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,869

13,306

その他

4,587

92,980

小計

2,141,523

2,012,925

利息及び配当金の受取額

15,850

15,773

利息の支払額

△64,432

△62,976

法人税等の支払額

△427,190

△466,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,665,750

1,499,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△957,101

△1,209,166

有形固定資産の売却による収入

1,362

47,586

有形固定資産の除却による支出

△123

△228

無形固定資産の取得による支出

－

△7,676

投資有価証券の取得による支出

△13,848

△15,896

投資有価証券の売却による収入

57,497

0

貸付けによる支出

△2,000

－

貸付金の回収による収入

4,520

2,653

差入保証金の差入による支出

△538

△1,998

差入保証金の回収による収入

2,525

1,780

その他

△17,135

△16,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

△924,841

△1,199,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,900

116,000

長期借入れによる収入

867,120

700,000

長期借入金の返済による支出

△922,849

△847,520

リース債務の返済による支出

△15,574

△11,158

株式の発行による収入

976,436

－

自己株式の取得による支出

△195

△345

配当金の支払額

△394,295

△449,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,898

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

506,644

△492,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65,753

7,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,181,800

△184,630

現金及び現金同等物の期首残高

2,587,994

3,769,794

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,769,794

※ 3,585,164