中本パックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,132,347

1,199,134

減価償却費

694,281

842,032

のれん償却額

14,005

－

持分法による投資損益（△は益）

－

△79,140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,136

△8,264

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,150

△3,410

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,667

△22,213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,000

△203,958

受取利息及び受取配当金

△11,632

△12,344

支払利息

77,773

74,180

為替差損益（△は益）

△48,836

56,486

関係会社株式評価損

23,758

4,125

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△670

固定資産除却損

7,733

25,688

固定資産売却損益（△は益）

894

△60,961

売上債権の増減額（△は増加）

△674,417

654,536

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,088

△135,545

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,915

△516,472

未払消費税等の増減額（△は減少）

127,236

△175,573

その他

138,922

269,528

小計

1,528,193

1,907,161

利息及び配当金の受取額

11,632

12,344

利息の支払額

△77,203

△74,293

法人税等の支払額

△653,746

△577,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

808,876

1,267,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,723,476

△1,499,345

有形固定資産の売却による収入

104,917

95,926

有形固定資産の除却による支出

△1,386

△15,810

無形固定資産の取得による支出

△600

△5,340

投資有価証券の取得による支出

△17,473

△165,948

投資有価証券の売却による収入

－

1,099

貸付けによる支出

△65,500

－

貸付金の回収による収入

3,718

64,010

差入保証金の差入による支出

△41,750

△263

差入保証金の回収による収入

2,679

19,554

その他

881

51,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,737,991

△1,454,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

689,648

79,026

長期借入れによる収入

750,000

912,000

長期借入金の返済による支出

△894,109

△855,430

リース債務の返済による支出

△12,591

△12,719

株式の発行による収入

－

150,000

配当金の支払額

△198,016

△198,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

334,931

74,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

72,111

△29,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△522,073

△141,880

現金及び現金同等物の期首残高

3,251,948

2,729,875

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,729,875

※ 2,587,994