中本パックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,653,715

2,847,132

減価償却費

1,293,937

1,288,831

のれん償却額

26,252

－

減損損失

628,082

－

関係会社整理損

－

135,604

負ののれん発生益

△469,629

－

段階取得に係る差損益（△は益）

200,885

－

持分法による投資損益（△は益）

△347,368

27,385

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,488

176

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,737

7,103

退職給付に係る資産負債の増減額

△51,114

△60,141

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

187,359

18,218

受取利息及び受取配当金

△30,365

△40,577

支払利息

60,141

72,182

為替差損益（△は益）

△56,037

△73,474

投資有価証券評価損益（△は益）

50,402

－

固定資産除却損

90,545

15,111

固定資産売却損益（△は益）

213

16,058

売上債権の増減額（△は増加）

△213,971

△904,319

棚卸資産の増減額（△は増加）

560,967

△416,310

仕入債務の増減額（△は減少）

573,046

7,558

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,770

94,541

その他

15,245

90,318

小計

4,187,786

3,125,397

利息及び配当金の受取額

29,491

41,563

利息の支払額

△59,356

△77,730

法人税等の支払額

△699,732

△735,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,458,188

2,353,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,085,548

△1,164,897

固定資産の売却による収入

3,266

13,493

固定資産の除却による支出

△18,212

△700

投資有価証券の取得による支出

△1,282,771

△23,138

貸付金の回収による収入

1,736

1,409

差入保証金の差入による支出

△797

△831

差入保証金の回収による収入

1,178

6,566

その他

△151,935

11,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,533,085

△1,156,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△425,000

△739,055

長期借入れによる収入

1,862,800

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△773,334

△964,847

リース債務の返済による支出

△87,273

△158,432

自己株式の取得による支出

△350

△2,014

配当金の支払額

△506,400

△561,832

非支配株主への配当金の支払額

△24,032

△14,192

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△79,100

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,691

△1,240,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

69,230

148,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

961,641

105,389

現金及び現金同等物の期首残高

5,019,542

7,446,920

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

1,465,737

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,446,920

7,552,310