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(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当事業年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
985,728
2,336,705
減価償却費
739,809
765,474
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,247
9,419
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,440
11,010
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,031
15,944
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,750
△375
ポイント引当金の増減額（△は減少）
14,821
△60,411
受取利息及び受取配当金
△449
△398
支払利息
29,298
30,135
為替差損益（△は益）
1,169
60,744
固定資産売却損益（△は益）
－
△4,999
固定資産除却損
3,327
682
助成金収入
△19,175
△400
保険解約返戻金
△429
△1,592
売上債権の増減額（△は増加）
112,419
△664,437
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,418
△548,899
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,261
209,493
前払費用の増減額（△は増加）
△64,941
△232,163
前渡金の増減額（△は増加）
△440,832
△525,190
前受金の増減額（△は減少）
△23,212
△67,164
未払金の増減額（△は減少）
56,766
60,682
未払費用の増減額（△は減少）
22,824
10,886
契約負債の増減額（△は減少）
253,068
預り金の増減額（△は減少）
32,838
4,900
未払消費税等の増減額（△は減少）
100,341
△28,341
その他
84,725
5,777
小計
1,652,653
1,640,552
利息及び配当金の受取額
503
388
利息の支払額
△29,023
△30,044
助成金の受取額
19,175
400
法人税等の支払額
△59,593
△450,491
1,583,715
1,160,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,667,806
△2,010,695
定期預金の払戻による収入
1,529,689
1,871,863
有形固定資産の取得による支出
△770,125
△734,823
無形固定資産の取得による支出
△40,830
△20,698
関係会社出資金の払込による支出
△20,000
敷金及び保証金の回収による収入
350
保険積立金の積立による支出
△7,467
△7,412
保険積立金の解約による収入
1,173
4,236
4,482
△955,015
△913,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
850,000
800,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
△1,050,000
長期借入れによる収入
200,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△399,376
△450,955
株式の発行による収入
11,566
11,907
自己株式の取得による支出
△199,689
配当金の支払額
△40,340
△108,152
△477,838
△197,200
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,596
△73,704
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
148,264
△23,147
現金及び現金同等物の期首残高
297,459
445,723
現金及び現金同等物の期末残高
※ 445,723
※ 422,576
