壽屋

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,336,705

2,545,544

減価償却費

765,474

953,499

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,419

3,829

株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,010

10,625

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,944

16,749

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△375

12,750

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△60,411

-

受取利息及び受取配当金

△398

△407

支払利息

30,135

30,299

為替差損益（△は益）

60,744

32,428

固定資産売却損益（△は益）

△4,999

-

固定資産除却損

682

0

助成金収入

△400

△1,172

保険解約返戻金

△1,592

△887

売上債権の増減額（△は増加）

△664,437

△160,721

棚卸資産の増減額（△は増加）

△548,899

△138,943

仕入債務の増減額（△は減少）

209,493

△121,484

前払費用の増減額（△は増加）

△232,163

45,921

前渡金の増減額（△は増加）

△525,190

792,438

前受金の増減額（△は減少）

△67,164

-

未払金の増減額（△は減少）

60,682

△14,934

未払費用の増減額（△は減少）

10,886

5,366

契約負債の増減額（△は減少）

253,068

87,083

預り金の増減額（△は減少）

4,900

△1,697

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,341

33,713

その他

5,777

20,032

小計

1,640,552

4,150,033

利息及び配当金の受取額

388

419

利息の支払額

△30,044

△30,306

助成金の受取額

400

1,172

法人税等の支払額

△450,491

△968,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,160,805

3,153,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,010,695

△1,931,193

定期預金の払戻による収入

1,871,863

1,792,639

有形固定資産の取得による支出

△734,823

△1,044,083

無形固定資産の取得による支出

△20,698

△27,056

関係会社出資金の払込による支出

△20,000

-

保険積立金の積立による支出

△7,412

△6,848

保険積立金の解約による収入

4,236

2,260

その他

4,482

324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△913,047

△1,213,958

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

1,300,000

短期借入金の返済による支出

△1,050,000

△1,200,000

長期借入れによる収入

600,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△450,955

△1,584,008

社債の発行による収入

-

100,000

株式の発行による収入

11,907

8,845

配当金の支払額

△108,152

△190,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△197,200

△765,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△73,704

△38,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,147

1,135,099

現金及び現金同等物の期首残高

445,723

422,576

現金及び現金同等物の期末残高

※ 422,576

※ 1,557,676