壽屋

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

121,564

985,728

減価償却費

797,953

739,809

減損損失

109,740

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

14,247

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

2,440

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,332

7,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,300

7,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△92,830

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,190

14,821

受取利息及び受取配当金

△620

△449

支払利息

38,679

29,298

為替差損益（△は益）

11,109

1,169

固定資産売却損益（△は益）

128

－

固定資産除却損

0

3,327

助成金収入

△3,005

△19,175

保険解約返戻金

△36,172

△429

売上債権の増減額（△は増加）

140,810

112,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△199,878

4,418

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,799

△18,261

前払費用の増減額（△は増加）

△25,561

△64,941

前渡金の増減額（△は増加）

△88,560

△440,832

前受金の増減額（△は減少）

△20,445

△23,212

未払金の増減額（△は減少）

△30,311

56,766

未払費用の増減額（△は減少）

△9,814

22,824

預り金の増減額（△は減少）

△17,443

32,838

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,600

100,341

その他

35,344

84,725

小計

685,727

1,652,653

利息及び配当金の受取額

613

503

利息の支払額

△39,015

△29,023

助成金の受取額

3,005

19,175

法人税等の支払額

△33,271

△59,593

法人税等の還付額

50,514

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

667,574

1,583,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,406,152

△1,667,806

定期預金の払戻による収入

1,310,306

1,529,689

有形固定資産の取得による支出

△583,817

△770,125

無形固定資産の取得による支出

△24,064

△40,830

敷金及び保証金の回収による収入

－

350

保険積立金の積立による支出

△20,376

△7,467

保険積立金の解約による収入

89,767

1,173

その他

△11,370

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△645,707

△955,015

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

850,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△900,000

長期借入れによる収入

600,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△410,570

△399,376

株式の発行による収入

3,061

11,566

自己株式の取得による支出

△62,494

△199,689

配当金の支払額

△81,501

△40,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,496

△477,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,334

△2,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,029

148,264

現金及び現金同等物の期首残高

238,430

297,459

現金及び現金同等物の期末残高

※ 297,459

※ 445,723