壽屋

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,545,544

1,600,144

減価償却費

953,499

1,144,725

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,829

△7,085

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,625

10,216

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,749

22,020

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,750

12,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

20,182

受取利息及び受取配当金

△407

△480

支払利息

30,299

22,479

為替差損益（△は益）

32,428

14,825

助成金収入

△1,172

-

保険解約返戻金

△887

△936

売上債権の増減額（△は増加）

△160,721

△716,605

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138,943

△63,244

仕入債務の増減額（△は減少）

△121,484

30,417

前払費用の増減額（△は増加）

45,921

△23,869

前渡金の増減額（△は増加）

792,438

123,495

未払金の増減額（△は減少）

△14,934

16,488

未払費用の増減額（△は減少）

5,366

△2,240

契約負債の増減額（△は減少）

87,083

△125,831

預り金の増減額（△は減少）

△1,697

△17,921

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,713

△105,714

その他

20,032

△37,483

小計

4,150,033

1,915,909

利息及び配当金の受取額

419

479

利息の支払額

△30,306

△22,694

助成金の受取額

1,172

-

法人税等の支払額

△968,280

△834,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,153,038

1,059,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,931,193

△2,362,959

定期預金の払戻による収入

1,792,639

2,224,929

有形固定資産の取得による支出

△1,044,083

△1,114,933

無形固定資産の取得による支出

△27,056

△95,714

敷金及び保証金の差入による支出

-

△9,903

関係会社出資金の払込による支出

-

△18,810

保険積立金の積立による支出

△6,848

△6,602

保険積立金の解約による収入

2,260

2,351

その他

324

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,213,958

△1,381,533

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,300,000

1,100,000

短期借入金の返済による支出

△1,200,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

800,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,584,008

△720,138

社債の発行による収入

100,000

-

株式の発行による収入

8,845

850

自己株式の取得による支出

-

△39

配当金の支払額

△190,720

△246,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

△765,883

△65,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38,097

△23,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,135,099

△410,918

現金及び現金同等物の期首残高

422,576

1,557,676

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,557,676

※ 1,146,757