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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,600,144
1,585,846
減価償却費
1,144,725
1,172,879
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,085
△4,326
株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,216
12,130
退職給付引当金の増減額（△は減少）
22,020
20,942
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,325
5,425
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20,182
△20,182
受取利息及び受取配当金
△480
△2,359
支払利息
22,479
26,713
為替差損益（△は益）
14,825
△10,016
助成金収入
-
△1,000
保険解約返戻金
△936
△810
売上債権の増減額（△は増加）
△716,605
△100,671
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63,244
△246,934
仕入債務の増減額（△は減少）
30,417
84,262
前渡金の増減額（△は増加）
123,495
△347,373
前払費用の増減額（△は増加）
△23,869
132,072
未払金の増減額（△は減少）
16,488
17,025
未払費用の増減額（△は減少）
△2,240
10,775
契約負債の増減額（△は減少）
△125,831
35,473
預り金の増減額（△は減少）
△17,921
14,613
未払消費税等の増減額（△は減少）
△105,714
26,690
その他
△37,483
△23,205
小計
1,915,909
2,387,972
利息及び配当金の受取額
479
1,041
利息の支払額
△22,694
△27,240
助成金の受取額
1,000
法人税等の支払額
△834,225
△378,329
1,059,469
1,984,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,362,959
△2,492,638
定期預金の払戻による収入
2,224,929
2,363,449
有形固定資産の取得による支出
△1,114,933
△1,141,501
無形固定資産の取得による支出
△95,714
△63,481
関係会社株式の取得による支出
△148,870
関係会社出資金の払込による支出
△18,810
△86,820
関係会社貸付けによる支出
△88,821
敷金及び保証金の差入による支出
△9,903
△6,709
敷金及び保証金の回収による収入
3,084
保険積立金の積立による支出
△6,602
△6,483
保険積立金の解約による収入
2,351
1,986
110
△1,381,533
△1,666,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,100,000
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
△200,000
長期借入れによる収入
800,000
180,000
長期借入金の返済による支出
△720,138
△717,359
社債の償還による支出
△100,000
株式の発行による収入
850
20,071
自己株式の取得による支出
△39
配当金の支払額
△246,510
△288,483
△65,837
△105,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,016
10,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△410,918
222,103
現金及び現金同等物の期首残高
1,557,676
1,146,757
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,146,757
※ 1,368,860
