シー・エス・ランバーのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,005,610 | 1,344,838 |
| 減価償却費 | 407,337 | 412,307 |
| 減損損失 | － | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31 | △10,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,064 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,729 | △6,729 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,387 | 14,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,410 | 5,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,329 | 17,436 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 22,752 | △19,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,460 | △6,664 |
| 支払利息 | 89,174 | 69,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △209 | △778 |
| 固定資産除却損 | 24,321 | 141 |
| 受取保険金 | △76,702 | △2,805 |
| 災害による損失 | 50,457 | 1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △176,310 | △179,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,558 | △256,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,286 | 202,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,463 | △26,872 |
| その他 | 110,057 | 1,829 |
| 小計 | 1,826,278 | 1,560,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,979 | 3,999 |
| 利息の支払額 | △82,157 | △69,761 |
| 保険金の受取額 | 76,702 | 2,805 |
| 災害損失の支払額 | △55,499 | △1,655 |
| 法人税等の支払額 | △367,346 | △382,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,957 | 1,113,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,695 | △34,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,143 | 34,145 |
| 固定資産の取得による支出 | △787,769 | △1,160,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 209 | 778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,201 | △4,183 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,730 | 1,750 |
| その他 | △4,172 | △3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775,755 | △1,167,363 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 973,002 | 1,263,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,319,780 | △1,327,000 |
| 長期借入れによる収入 | 976,880 | 1,305,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △401,218 | △1,204,326 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △209,476 | △212,079 |
| 長期未払金の返済による支出 | △44,374 | △44,808 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,502 | 8,256 |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | △48 |
| 配当金の支払額 | △39,916 | △90,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,446 | 148,327 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △550 | 953 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,205 | 95,766 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,161 | 2,277,366 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,277,366 | 2,373,133 |
