シー・エス・ランバーのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 575,672 | 318,932 |
| 減価償却費 | 346,392 | 192,731 |
| 減損損失 | － | 24,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,095 | △3,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 1,657 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △3,812 | 8,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,077 | 2,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,286 | 1,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,506 | △2,317 |
| 支払利息 | 87,605 | 42,426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,874 | － |
| 固定資産除却損 | 5,222 | 13,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △510,749 | 629,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,486 | △131,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,113 | △374,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △49,535 | 336 |
| その他 | 64,096 | △60,022 |
| 小計 | 1,142,758 | 669,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,969 | 1,920 |
| 利息の支払額 | △88,182 | △43,908 |
| 法人税等の支払額 | △184,869 | △123,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,675 | 503,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,293 | △3,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,141 | 3,017 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,483,021 | △1,045,243 |
| 固定資産の売却による収入 | 38,907 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,017 | △2,174 |
| 事業譲受による支出 | △300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | △12,850 | △19,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,517 | 813 |
| その他 | △58,429 | 13,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,819,044 | △1,052,580 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 527,000 | 479,778 |
| 短期借入金の返済による支出 | △558,000 | △331,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,100 | 1,046,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △553,685 | △165,121 |
| リース債務の返済による支出 | △178,212 | △96,295 |
| 長期未払金の返済による支出 | △43,971 | △22,155 |
| 配当金の支払額 | △62,230 | △72,274 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,770 | 2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,769 | 841,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △474 | △729 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △277,073 | 291,911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,324 | 1,422,250 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,422,250 | 1,714,161 |
