シー・エス・ランバーのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 491,430 | 575,672 |
| 減価償却費 | 308,802 | 346,392 |
| 減損損失 | 61,517 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29,701 | 5,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △250 | 187 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | △3,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,591 | 7,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,986 | 6,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,828 | △6,506 |
| 支払利息 | 82,568 | 87,605 |
| 株式交付費 | 5,598 | － |
| 株式公開費用 | 13,430 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △878 | △8,874 |
| 固定資産除却損 | 48,542 | 5,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △57,406 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △253,782 | △510,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,552 | 141,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △60,684 | 483,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,269 | △49,535 |
| その他 | 12,714 | 64,096 |
| 小計 | 733,308 | 1,142,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,562 | 5,969 |
| 利息の支払額 | △79,840 | △88,182 |
| 法人税等の支払額 | △117,679 | △184,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,350 | 875,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,141 | △34,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,139 | 34,141 |
| 固定資産の取得による支出 | △980,519 | △1,483,021 |
| 固定資産の売却による収入 | 183,494 | 38,907 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △34,675 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,097 | △6,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,779 | － |
| 事業譲受による支出 | － | △300,000 |
| 貸付けによる支出 | － | △12,850 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,517 |
| その他 | △1,994 | △58,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △814,015 | △1,819,044 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 563,600 | 527,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △759,093 | △558,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,263,500 | 1,510,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △593,529 | △553,685 |
| 株式の発行による収入 | 406,360 | － |
| リース債務の返済による支出 | △152,115 | △178,212 |
| 長期未払金の返済による支出 | △42,422 | △43,971 |
| 配当金の支払額 | △39,480 | △62,230 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25,770 |
| その他 | △1,474 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,344 | 666,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △474 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,697 | △277,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,627 | 1,699,324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,699,324 | 1,422,250 |
