シー・エス・ランバー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,970,271

3,182,920

減価償却費

407,225

384,374

減損損失

56,794

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39,097

△29,512

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

4,689

△15,713

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,429

6,253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,704

△1,201

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△3,114

受取利息及び受取配当金

△9,545

△4,407

支払利息

66,388

52,861

投資有価証券売却損益（△は益）

△180

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,552

△617

固定資産除却損

3,528

2

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,462,155

763,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

△611,466

422,697

仕入債務の増減額（△は減少）

1,287,479

△854,372

未払消費税等の増減額（△は減少）

217,683

△267,392

その他

41,982

43,772

小計

4,023,372

3,679,703

利息及び配当金の受取額

6,682

3,691

利息の支払額

△64,950

△52,560

法人税等の支払額

△589,106

△1,537,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,375,998

2,093,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54,696

△134,747

定期預金の払戻による収入

54,146

34,147

固定資産の取得による支出

△888,309

△2,176,579

固定資産の売却による収入

2,029

617

投資有価証券の取得による支出

△4,074

△3,605

投資有価証券の売却による収入

226

－

貸付けによる支出

△600

△400

貸付金の回収による収入

1,590

680

その他

63,196

△10,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△826,492

△2,290,070

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

175,000

320,000

短期借入金の返済による支出

△623,650

△490,850

長期借入れによる収入

1,500,000

2,259,700

長期借入金の返済による支出

△669,465

△1,392,843

社債の発行による収入

－

500,000

社債の償還による支出

△100,000

△150,000

リース債務の返済による支出

△207,178

△185,974

長期未払金の返済による支出

△34,379

△21,460

ストックオプションの行使による収入

11,259

7,005

自己株式の取得による支出

△376

△155

配当金の支払額

△91,410

△147,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,200

698,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,079

1,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,512,385

502,918

現金及び現金同等物の期首残高

2,373,133

4,885,518

現金及び現金同等物の期末残高

 4,885,518

 5,388,437