シー・エス・ランバーのキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,082,496 | 1,684,512 |
| 減価償却費 | 416,077 | 420,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,697 | △18,336 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △5,826 | △4,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,618 | 5,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,117 | 6,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,734 | △10,447 |
| 支払利息 | 53,240 | 83,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △545 | △3,897 |
| 固定資産除却損 | 342 | 40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 409,297 | △196,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,660 | 345,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △196,318 | 361,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,317 | △22,086 |
| その他 | △40,876 | 129,749 |
| 小計 | 2,818,564 | 2,781,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,323 | 9,414 |
| 利息の支払額 | △52,625 | △85,267 |
| 法人税等の支払額 | △768,008 | △550,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,253 | 2,155,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,247 | △1,829,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,047 | 56,687 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,216,521 | △3,769,389 |
| 固定資産の売却による収入 | 545 | 12,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △87,243 | △7,187 |
| 貸付けによる支出 | △2,200 | △4,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 2,899 |
| その他 | △5,964 | △8,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,307,583 | △5,547,572 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,695,000 | 1,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,306,750 | △1,648,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,618,100 | 3,332,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,840,893 | △612,273 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △240,000 | △280,000 |
| リース債務の返済による支出 | △140,249 | △76,706 |
| 長期未払金の返済による支出 | △2,134 | △11,904 |
| 自己株式の取得による支出 | △292 | － |
| 配当金の支払額 | △148,076 | △147,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,703 | 1,585,367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,660 | △4,389 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △265,966 | △1,810,816 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,388,437 | 5,122,470 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,122,470 | 3,311,654 |
