幸和製作所

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△310,728

△356,601

減価償却費

86,989

211,033

のれん償却額

－

36,169

負ののれん発生益

－

△33,179

投資有価証券評価損益（△は益）

－

80,034

減損損失

－

207,970

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△5,302

返品調整引当金の増減額（△は減少）

4,522

29,156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

840

△607

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,001

△16,612

受取利息及び受取配当金

△2,485

△1,760

支払利息

9,341

47,909

株式交付費

759

551

製品自主回収関連費用

62,716

－

固定資産除売却損益（△は益）

1,571

△15,734

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,759

－

売上債権の増減額（△は増加）

116,064

△163,865

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,576

29,137

仕入債務の増減額（△は減少）

49,807

△101,406

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,468

87,668

その他

△43,269

109,610

小計

△86,533

144,170

利息及び配当金の受取額

2,485

1,760

利息の支払額

△9,413

△47,681

法人税等の還付額

－

21,282

法人税等の支払額

△121,855

△2,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

△215,316

117,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△3,500

定期預金の払戻による収入

36,000

21,000

貸付けによる支出

△40,000

－

従業員に対する貸付けによる支出

△7,469

△6,435

従業員に対する貸付金の回収による収入

－

2,296

有形固定資産の取得による支出

△76,709

△157,700

有形固定資産の売却による収入

2,647

30,492

無形固定資産の取得による支出

△14,056

△5,981

投資有価証券の取得による支出

△101,015

△677

投資有価証券の売却による収入

15,759

－

会社分割による前払支出

△178,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△137,033

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,087

その他

547

△375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△368,296

△256,826

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△13,015

長期借入れによる収入

1,800,000

1,440,000

長期借入金の返済による支出

△339,125

△925,130

非支配株主からの払込みによる収入

43,560

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

4,950

－

株式の発行による収入

101,318

52,265

リース債務の返済による支出

△31,875

△98,085

自己株式の取得による支出

－

△95

配当金の支払額

△108,770

△72,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,470,057

383,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34,032

△13,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

852,411

229,851

現金及び現金同等物の期首残高

1,556,899

2,409,311

現金及び現金同等物の期末残高

2,409,311

2,639,163