幸和製作所

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

974,988

929,744

減価償却費

198,850

212,919

減損損失

36,399

104,300

のれん償却額

17,328

14,002

事業譲渡損益（△は益）

△75,411

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,632

△87

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,668

1,086

受取利息及び受取配当金

△4,909

△5,294

支払利息

20,216

15,676

固定資産除売却損益（△は益）

894

△61,567

投資有価証券売却損益（△は益）

－

2,289

リース解約益

－

△196,675

リース解約損

－

49,419

売上債権の増減額（△は増加）

△24,303

46,926

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94,854

145,828

仕入債務の増減額（△は減少）

△209,514

109,287

未払消費税等の増減額（△は減少）

73,078

△60,208

その他

108,568

△59,978

小計

1,008,074

1,247,631

利息及び配当金の受取額

4,909

5,294

利息の支払額

△20,171

△15,809

法人税等の支払額

△250,754

△276,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

742,057

960,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△147,245

従業員に対する貸付金の回収による収入

2,006

306

有形固定資産の取得による支出

△47,663

△317,500

有形固定資産の売却による収入

63,403

551,416

無形固定資産の取得による支出

△4,254

△4,715

投資有価証券の売却による収入

－

6,632

投資有価証券の取得による支出

△608

△611

長期預り保証金の返還による支出

－

△12,422

事業譲渡による収入

82,511

－

事業譲渡による支出

△7,100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△30,142

その他

4,669

△7,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

92,963

38,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

△170,000

長期借入金の返済による支出

△695,990

△72,288

株式の発行による収入

8,134

13,414

リース債務の返済による支出

△114,930

△126,987

自己株式の取得による支出

△734,148

△146,922

配当金の支払額

△48,371

△47,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,085,306

△549,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,829

69,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△217,455

518,924

現金及び現金同等物の期首残高

1,239,085

1,021,629

現金及び現金同等物の期末残高

1,021,629

1,540,553