ＭＴＧ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,844

4,279

減価償却費

414

588

減損損失

739

84

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

114

為替差損益（△は益）

△27

△35

投資有価証券評価損益（△は益）

179

95

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,174

－

売上債権の増減額（△は増加）

△577

△554

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,085

△835

仕入債務の増減額（△は減少）

△279

△455

未払金の増減額（△は減少）

△516

9

その他

541

837

小計

98

4,129

利息及び配当金の受取額

21

14

利息の支払額

△0

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,416

△209

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,536

3,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,709

△438

無形固定資産の取得による支出

△380

△139

投資有価証券の取得による支出

△671

△330

投資有価証券の売却による収入

－

145

関係会社株式の売却による収入

1,188

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

70

－

その他

△197

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,700

△750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△125

－

長期借入れによる収入

30

80

長期借入金の返済による支出

△90

△2

株式の発行による収入

0

10

自己株式の取得による支出

△0

△904

配当金の支払額

△0

△0

その他

1

37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183

△779

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

△216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△416

2,181

現金及び現金同等物の期首残高

13,886

13,470

現金及び現金同等物の期末残高

13,470

15,651