ＭＴＧ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,935

3,049

減価償却費

552

796

減損損失

294

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

82

火災損失引当金の増減額（△は減少）

－

124

製品保証引当金の増減額（△は減少）

367

1,167

為替差損益（△は益）

△28

△6

受取保険金

△263

－

受取損害賠償金

△437

－

和解金

272

－

火災損失

－

38

投資有価証券評価損益（△は益）

26

93

売上債権の増減額（△は増加）

△735

△1,287

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,212

△323

仕入債務の増減額（△は減少）

360

135

未払金の増減額（△は減少）

△721

266

その他

51

10

小計

2,432

4,148

利息及び配当金の受取額

23

19

利息の支払額

△14

△0

保険金の受取額

263

－

賠償金の受取額

356

－

和解金の支払額

△272

－

法人税等の支払額

△910

△1,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,879

2,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△564

△1,185

無形固定資産の取得による支出

△441

△264

投資有価証券の取得による支出

△903

△1,143

投資有価証券の売却による収入

49

－

子会社株式の取得による支出

△110

－

その他

93

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,876

△2,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△15

△17

株式の発行による収入

312

13

非支配株主からの払込みによる収入

1,175

618

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△389

△393

その他

△29

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,052

195

現金及び現金同等物に係る換算差額

△177

△484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

877

△391

現金及び現金同等物の期首残高

15,651

16,529

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,529

※ 16,137