ＭＴＧ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,279

3,935

減価償却費

588

552

減損損失

84

294

賞与引当金の増減額（△は減少）

114

△30

為替差損益（△は益）

△35

△28

受取保険金

－

△263

受取損害賠償金

△158

△437

和解金

－

272

投資有価証券評価損益（△は益）

95

26

売上債権の増減額（△は増加）

△554

△735

棚卸資産の増減額（△は増加）

△835

△1,212

仕入債務の増減額（△は減少）

△455

360

未払金の増減額（△は減少）

9

△721

その他

837

419

小計

3,971

2,432

利息及び配当金の受取額

14

23

利息の支払額

△8

△14

保険金の受取額

－

263

賠償金の受取額

158

356

和解金の支払額

－

△272

法人税等の支払額

△209

△910

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,927

1,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△438

△564

無形固定資産の取得による支出

△139

△441

投資有価証券の取得による支出

△330

△903

投資有価証券の売却による収入

145

49

子会社株式の取得による支出

－

△110

その他

12

93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△750

△1,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

80

－

長期借入金の返済による支出

△2

△15

株式の発行による収入

10

312

非支配株主からの払込みによる収入

60

1,175

自己株式の取得による支出

△904

△0

配当金の支払額

△0

△389

その他

△23

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△779

1,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

△216

△177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,181

877

現金及び現金同等物の期首残高

13,470

15,651

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,651

※ 16,529