ＭＴＧ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△24,752

1,844

減価償却費

1,207

414

減損損失

9,128

739

賞与引当金の増減額（△は減少）

89

40

為替差損益（△は益）

173

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

925

179

関係会社株式売却損益（△は益）

△50

△1,174

売上債権の増減額（△は増加）

6,002

△577

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,002

△1,085

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,199

△279

未払金の増減額（△は減少）

655

△516

その他

△71

541

小計

△6,888

98

利息及び配当金の受取額

12

21

利息の支払額

△26

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,691

1,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,594

1,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,916

△1,709

無形固定資産の取得による支出

△915

△380

投資有価証券の取得による支出

△1,793

△671

関係会社株式の売却による収入

200

1,188

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

70

その他

△121

△197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,547

△1,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,892

－

短期借入金の返済による支出

△2,940

△125

長期借入れによる収入

－

30

長期借入金の返済による支出

－

△90

株式の発行による収入

48

0

配当金の支払額

△63

△0

その他

7

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55

△183

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

△68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,168

△416

現金及び現金同等物の期首残高

30,055

13,886

現金及び現金同等物の期末残高

13,886

13,470