ＭＴＧ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

6,815

△24,752

減価償却費

1,032

1,207

減損損失

79

9,128

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

89

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△306

－

為替差損益（△は益）

△6

173

投資有価証券評価損益（△は益）

－

925

株式交付費

256

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,565

6,002

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,448

5,002

仕入債務の増減額（△は減少）

1,705

△5,199

未払金の増減額（△は減少）

△1,348

655

その他

253

△121

小計

376

△6,888

利息及び配当金の受取額

3

12

利息の支払額

△21

△26

法人税等の支払額

△1,578

△4,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,219

△11,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,767

△1,916

無形固定資産の取得による支出

△145

△915

投資有価証券の取得による支出

△34

△1,793

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

0

－

関係会社株式の取得による支出

△300

－

関係会社株式の売却による収入

－

200

その他

△265

△121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,512

△4,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,303

－

短期借入れによる収入

－

2,892

短期借入金の返済による支出

－

△2,940

長期借入れによる収入

3,240

－

長期借入金の返済による支出

△3,720

－

株式の発行による収入

32,715

48

自己株式の売却による収入

4,636

－

配当金の支払額

△21

△63

その他

－

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,546

△55

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,839

△16,168

現金及び現金同等物の期首残高

5,215

30,055

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,055

※ 13,886