ＭＴＧ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,777

8,841

減価償却費

782

1,112

減損損失

16

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

120

△90

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

307

△306

為替差損益（△は益）

△49

△6

株式交付費

－

256

売上債権の増減額（△は増加）

△2,405

△4,745

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,129

△4,215

仕入債務の増減額（△は減少）

2,778

419

未払金の増減額（△は減少）

2,199

△1,348

その他

△378

459

小計

5,020

376

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△11

△21

法人税等の支払額

△1,527

△1,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,486

△1,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,608

△4,767

無形固定資産の取得による支出

△124

△145

投資有価証券の取得による支出

△7

△34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△321

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

0

関係会社株式の取得による支出

－

△300

その他

△178

△265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,241

△5,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,300

△5,303

長期借入れによる収入

3,360

3,240

長期借入金の返済による支出

△3,039

△3,720

株式の発行による収入

－

32,715

自己株式の売却による収入

1,461

4,636

新株予約権の発行による収入

4

－

配当金の支払額

△14

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,071

31,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

381

24,839

現金及び現金同等物の期首残高

4,833

5,215

現金及び現金同等物の期末残高

5,215

30,055