ＭＴＧ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,049

3,237

減価償却費

796

1,652

減損損失

1

138

のれん償却額

－

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

72

火災損失引当金の増減額（△は減少）

124

△25

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,167

△802

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

218

為替差損益（△は益）

△6

0

受取保険金

－

△59

和解金

0

18

火災損失

38

－

投資有価証券評価損益（△は益）

93

126

売上債権の増減額（△は増加）

△1,287

△1,125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△323

△3,039

仕入債務の増減額（△は減少）

135

2,324

未払金の増減額（△は減少）

266

213

その他

10

208

小計

4,149

3,163

利息及び配当金の受取額

19

27

利息の支払額

△0

△4

保険金の受取額

－

59

賠償金の受取額

－

17

和解金の支払額

△0

△38

火災損失の支払額

－

△92

法人税等の支払額

△1,481

△2,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,686

983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,185

△3,297

無形固定資産の取得による支出

△264

△912

投資有価証券の取得による支出

△1,143

△439

投資有価証券の売却による収入

－

207

関係会社株式の取得による支出

－

△107

その他

△195

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,788

△4,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△17

△5

株式の発行による収入

13

5

非支配株主からの払込みによる収入

618

624

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△393

△393

その他

△26

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

195

195

現金及び現金同等物に係る換算差額

△484

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△391

△3,320

現金及び現金同等物の期首残高

16,529

16,137

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

578

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△434

現金及び現金同等物の期末残高

16,137

12,960